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Economía y Finanzas

Los mercados, listos para volver a tomar riesgo tras acuerdo por techo de deuda

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Bloomberg — La resolución tentativa de la crisis de deuda durante el fin de semana ha sentado las bases para un repunte de alivio en los mercados mundiales, impulsando un apetito por el riesgo que había lastrado a los inversores en las últimas semanas.

El pacto evita el peor escenario posible de un impago, pero también podría, aunque sea marginalmente, aumentar los riesgos de desaceleración de la mayor economía del mundo
El dólar estadounidense, que se había visto reforzado por la preocupación en torno al asunto, se debilitaba frente a las principales divisas. No obstante, cabe señalar que la actividad comercial puede verse limitada el lunes debido a las fiestas nacionales en EE.UU. y el Reino Unido.

Los inversores habían buscado seguridad ante la proximidad de la fecha X, el día en que el Tesoro preveía no poder hacer frente a todas sus obligaciones financieras. Sin embargo, con el acuerdo provisional alcanzado entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el repubicano Kevin McCarthy, se ha expresado confianza en que el acuerdo pase por el Congreso y llegue finalmente a la mesa del presidente para su firma. Este hecho ha evitado de hecho el riesgo de un impago histórico por parte de EE.UU., lo que ha impulsado aún más la recuperación de los mercados mundiales.

“Los mercados deberían respirar aliviados”, afirmó Chang Wei Liang, estratega de DBS Group Holdings en Singapur. “El acuerdo parece bien equilibrado entre la reducción del gasto sin poner en peligro el crecimiento, y es probable que sea un pequeño positivo para los bonos del Tesoro de EE.UU.”.

Los activos de riesgo suben tras acuerdo de deuda, los de refugio caenEn blanco: bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años En azul: S&P 500 e-mini futures
El dólar australiano se apreciaba un 0,5%, reduciendo la caída del 2% de la semana pasada, y el euro y la libra se fortalecían también. Paradójicamente, la perspectiva de un impago por parte de EE.UU. había favorecido al dólar, que este mes ha avanzado frente a todos sus homólogos del G10.

El rendimiento superior de la divisa, que ha arrollado incluso al yen, que la semana pasada cayó a mínimos de seis meses por encima de 140 unidades por dólar, refleja la posición única de EE.UU. en el centro del sistema financiero mundial. Incluso cuando el país coquetea con el impago, los inversores no tienen más remedio que acudir en masa a los activos denominados en dólares, como los bonos del Tesoro, en busca de protección.

Una encuesta de MLIV Pulse a principios de este mes mostró que la deuda estadounidense era el segundo activo más popular para comprar en caso de impago, después del oro.

Los inversores del mercado del Tesoro se han mantenido optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo sobre la deuda, y los operadores de swaps prevén ahora una subida de tasas de alrededor de un cuarto de punto en las dos próximas reuniones de política monetaria de la Reserva Federal, lo que implica que el banco central podrá seguir centrándose en la lucha contra la inflación.

No obstante, ahora hay que impulsar la aprobación del acuerdo en el Congreso, a pesar de las objeciones de los partidarios de la línea dura de ambos partidos.

“Aunque los mercados financieros siguen esperando que McCarthy y Biden consigan los votos suficientes, persiste la preocupación de que sea necesario seguir negociando para ganarse a los críticos más inflexibles”, afirmó Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.

Daños causados
Los costos de las semanas de disputas políticas ya han pasado factura. El Tesoro de EE.UU. ha pagado US$80 millones más para emitir billetes tras las advertencias anteriores de Yellen de que se quedaría sin liquidez, dijo su adjunto el jueves. Los observadores de Wall Street, por su parte, afirman que un posterior impulso del Gobierno para volver a llenar sus arcas a raíz de un acuerdo drenará rápidamente la liquidez del sistema bancario.

Esto supondrá una mayor presión sobre los bancos estadounidenses tras meses de agitación. Un diluvio de oferta de billetes podría ser otro impulso para el dólar, según Bipan Rai, jefe de estrategia de divisas del Canadian Imperial Bank of Commerce.

“Nos estamos volviendo más sensibles a la idea de que la fortaleza del dólar podría ser persistente dado el diluvio de oferta de billetes una vez que las cosas se asienten y lo que eso significaría para la liquidez del sistema financiero”, escribió Rai en una nota a clientes la semana pasada.

Fuente: Bloomberg.com

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Economía y Finanzas

PESO MEXICANO SE FORTALECE MIENTRAS LA BOLSA MEXICANA ROMPE RÉCORD HISTÓRICO

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Ciudad de México, 4 de septiembre de 2025 — En una jornada marcada por estabilidad cambiaria y optimismo bursátil, el peso mexicano continúa mostrando señales de fortaleza frente al dólar estadounidense, mientras la Bolsa Mexicana de Valores alcanza un nuevo máximo histórico, impulsada por el buen desempeño de los mercados internacionales y la confianza de los inversionistas.

El tipo de cambio oficial se ubicó en 18.6873 pesos por dólar, mientras que el promedio interbancario cerró en 18.774 pesos, con una ligera apreciación del peso respecto al día anterior. Esta tendencia se atribuye a la moderación en los datos laborales de Estados Unidos y a las expectativas de un posible recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que ha debilitado al dólar frente a varias monedas emergentes.

A continuación, el tipo de cambio en los principales bancos de México este jueves:

  • Afirme: compra en 17.90 pesos, venta en 19.30 pesos
  • Banco Azteca: compra en 17.50 pesos, venta en 19.14 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.85 pesos, venta en 18.98 pesos
  • Banorte: compra en 17.50 pesos, venta en 19.05 pesos
  • Citibanamex: compra en 18.16 pesos, venta en 19.20 pesos
  • Scotiabank: compra en 16.60 pesos, venta en 19.60 pesos

En el ámbito bursátil, el índice S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado mexicano, avanzó 0.11% hasta alcanzar los 60,120.44 puntos, marcando un nuevo récord histórico. Este repunte se da en medio de un entorno internacional favorable, con Wall Street también al alza gracias al impulso del sector tecnológico.

Analistas destacan que el desempeño del peso y de la Bolsa Mexicana podría mantenerse positivo durante septiembre, siempre y cuando se confirmen los estímulos monetarios en Estados Unidos y no se presenten sobresaltos geopolíticos. Sin embargo, recomiendan cautela ante la volatilidad global y seguir de cerca los indicadores económicos clave.

Con este panorama, México se posiciona como uno de los mercados emergentes más atractivos para la inversión en el corto plazo, gracias a su estabilidad cambiaria, liderazgo monetario y creciente confianza empresarial.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Economía y Finanzas

DÓLAR EN DESCENSO Y BOLSA MEXICANA EN MÁXIMO HISTÓRICO: JORNADA CLAVE PARA LOS MERCADOS FINANCIEROS

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Ciudad de México, 3 de septiembre de 2025 — En una jornada marcada por contrastes, el peso mexicano se debilitó frente al dólar estadounidense, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó un nuevo máximo histórico, consolidando su posición como uno de los mercados emergentes más dinámicos del año.

El tipo de cambio interbancario se ubicó en $18.71 pesos por dólar, mostrando una ligera depreciación del 0.42% respecto al día anterior. Esta variación se atribuye al fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la expectativa de nuevos datos laborales que podrían definir el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

A pesar de la presión sobre la moneda nacional, la BMV sorprendió al cerrar la jornada en su tercer máximo histórico de 2025, con el índice S&P/BMV IPC alcanzando los 59,747.88 puntos, gracias al impulso de emisoras clave como Industrias Peñoles, América Móvil y Cemex. El repunte en los precios internacionales del oro y la plata, junto con expectativas de recortes en las tasas de interés en EE.UU., generaron un entorno favorable para los activos mexicanos.

Tipo de cambio del dólar en bancos mexicanos (3 de septiembre de 2025):

  • Banco Azteca: compra en $17.55, venta en $19.14
  • Afirme: compra en $17.90, venta en $19.30
  • BBVA Bancomer: compra en $17.87, venta en $19.00
  • Banorte: compra en $17.45, venta en $19.05
  • Banamex: compra en $18.16, venta en $19.20
  • Scotiabank: compra en $16.60, venta en $19.60
  • Bank of America: compra en $17.79, venta en $19.88

Los analistas advierten que el desempeño del peso mexicano en los próximos días dependerá casi en su totalidad de las cifras económicas de Estados Unidos. Si los datos laborales muestran debilidad, podría abrirse la puerta a nuevos recortes de tasas, fortaleciendo al peso. En cambio, un mercado laboral sólido mantendría la presión sobre la moneda nacional.

Mientras tanto, la BMV se posiciona como un refugio atractivo para inversionistas globales, en medio de un entorno internacional marcado por la volatilidad y la búsqueda de activos seguros. México, con su estabilidad macroeconómica y dinamismo bursátil, sigue captando la atención del capital extranjero.

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