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Economía y Finanzas

Advertencia de JPMorgan y sentencia de Bankman-Fried: hechos que mueven los mercados

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CDMX.-Este jueves, último día de negociación del trimestre, los mercados bursátiles apuntan a una sesión más tranquila tras un repunte al final de la jornada de ayer que llevó al S&P 500 a marcar otro récord. En general, se espera un cierre de trimestre con ganancias masivas.

Solo el índice bursátil global MSCI se ha disparado un 8% en los últimos tres meses, respaldado por repuntes en Estados Unidos, Japón y el frenesí por la inteligencia artificial.

El calendario económico ha sido escaso esta semana, acortada por feriados de Semana Santa en muchas partes del mundo. En EE.UU., se espera hoy el informe sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, las solicitudes iniciales de desempleo y el PIB.

✋No hay prisa.
El Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó ayer que no hay prisa por bajar las tasas de interés, subrayando que los recientes datos económicos justifican retrasar o reducir el número de recortes previstos este año. Waller calificó las últimas cifras de inflación de “decepcionantes” y dijo que quiere ver “al menos un par de meses de mejores datos de inflación” antes de poder recortar.

El funcionario también señaló que la solidez de la economía y la robustez de la contratación son razones adicionales para esperar.

🚦Precaución.
Ayer los estrategas de JPMorgan pusieron una nota de cautela sobre el repunte de las acciones, que ya lleva cinco meses, y sugirieron que cuando llegue a su fin, es posible que los inversores no lo vean venir.

Dubravko Lakos-Bujas, estratega jefe de acciones globales del gigante de Wall Street, advirtió a sus clientes que podrían verse “atrapados en el lado equivocado” de la tendencia alcista cuando esta finalmente se desvanezca, y les animó a considerar la diversificación de sus posiciones y a pensar en la gestión del riesgo en sus carteras.

También reiteró que la excesiva concentración en las acciones con mejor desempeño del mercado aumenta el riesgo de una corrección inminente.

🇯🇵Medidas audaces.
Japón emitió su advertencia más dura hasta el momento a los operadores sobre su voluntad de intervenir en los mercados de divisas después de que el yen cayera a su nivel más débil en unos 34 años frente al dólar. La moneda cayó a 151,97 frente al dólar la madrugada del miércoles en Tokio, más allá del nivel en el que intervinieron las autoridades durante octubre de 2022.

“Estamos observando los movimientos del mercado con un alto sentido de urgencia”, dijo el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki. “Tomaremos medidas audaces contra movimientos excesivos sin descartar ninguna opción”. La referencia “audaz” de Suzuki generalmente se interpreta en el sentido de una intervención directa en el mercado de divisas.

👨‍⚖️La saga FTX.
Sam Bankman-Fried, fundador del intercambio de criptomonedas FTX, sabrá hoy cuánto tiempo permanecerá en prisión. Los fiscales buscan una sentencia de 40 a 50 años por lo que llamaron “el mayor fraude de la última década”, que involucró a más de 1 millón de víctimas y pérdidas de más de hasta US$10.000 millones.

El equipo legal de Bankman-Fried busca una sentencia de no más de seis años y medio, citando su filantropía y afirmando que los fiscales distorsionaron la verdad al describirlo como un “supervillano depravado” que debería estar encerrado hasta que sea un anciano.

🔘Las bolsas ayer (27/03): Dow Jones Industrial (1,22%), S&P 500 (0,86%), Nasdaq Composite (0,51%), Stoxx 600 (0,13%)

Fuente: Blomberg

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Economía y Finanzas

EE.UU. espera señales de inflación; Anglo rechaza oferta de adquisición: hechos que mueven los mercados

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Agencias.-Las acciones de EE.UU. avanzaron en las horas previas a la apertura de bolsas, en medio de resultados positivos de Microsoft y Alphabet (matriz de Google), que demostraron que el auge de la inteligencia artificial sigue en camino. Alphabet subió hasta un 12% en las operaciones previas, añadiendo más de US$230.000 millones a su capitalización de mercado. Microsoft subió 4%.

En Europa, el índice Stoxx Europe 600 subió, con las acciones tecnológicas liderando la negociación. Las mineras también subieron en medio de un repunte del cobre, que alcanzó los US$10.000 por tonelada, por primera vez en dos años.

¿Qué se espera el viernes? En la jornada se conocerán los informes de ingresos y gastos personales de EE.UU., así como el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

Además, se espera el discurso de Luis de Guindos del BCE. También los balances de Exxon Mobil, Chevron y Hype.

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💵 Anglo American rechaza oferta de adquisición.
Anglo American Plc rechazó la propuesta por US$39.000 millones de BHP Group, al señalar que la cifra infravaloraba la compañía, como esperaban los analistas. Según el acuerdo de acciones propuesto, Anglo primero escindiría participaciones de control en compañías sudafricanas de platino y mineral de hierro a sus accionistas antes de ser adquirida por BHP.

📊 EE.UU. espera más señales de la inflación
La venta masiva de bonos globales se detuvo mientras los operadores esperaban que los datos de inflación de Estados Unidos arrojaran luz sobre si la Reserva Federal podrá recortar las tasas de interés este año. Cada vez hay más pruebas de que se ha estancado la desaceleración del crecimiento de los precios al consumidor en Estados Unidos hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

📉 Oro camina a pérdida semanal.
El oro subió antes de los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán el viernes, pero aún se encamina a una pérdida semanal. Los comerciantes están esperando la publicación del índice de gastos de consumo personal, que se espera que muestre que las presiones sobre los precios se mantuvieron elevadas en marzo.

🔝 Megacapitalizaciones seguirán de líderes.
El mercado de valores estadounidense seguirá dependiendo de las acciones de megacapitalización hasta que un repunte de las tasas de interés reales encienda los temores de recesión. Desde el Bank of America, el equipo dirigido por Michael Hartnett dijo que las 10 acciones estadounidenses más grandes combinadas han alcanzado un récord del 34% de la capitalización de mercado del índice S&P 500.

Fuente: Bloomberg News

🔘Las bolsas ayer (25/04): Dow Jones Industrials (-0,98%), S&P 500 (-0,46%), Nasdaq Composite (-0,64%), Stoxx 600 (-0,64%)

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Economía y Finanzas

La tendencia a la depreciación del peso mexicano se mantiene la mañana de este viernes

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CDMX — El precio del dólar sube la mañana del viernes 26 de abril en México. La divisa estadounidense cotiza en $17.22 pesos por unidad, implicando una depreciación de la moneda mexicana de 0.14% respecto al cierre del jueves (Ciudad de México, 6:21).

En paralelo, el índice dólar, que mide el valor de la moneda de Estados Unidos frente a una canasta de divisas, sube 0.18%.

Dólar a pesos mexicanos: Consulte aquí en tiempo real el precio del dólar hoy en México
El dólar en México cerró el jueves en $17.20 pesos, representando una depreciación de 0.78% del peso mexicano. La depreciación de la moneda mexicana frente al dólar se impulsó luego de publicarse las más recientes cifras del crecimiento de la economía estadounidense, que mostraron desaceleración.

“El comportamiento del peso fue impulsado por las cifras económicas en Estados Unidos y la perspectiva de que la Fed pudiera mantener sus tasas de interés elevadas por más tiempo en 2024″, escribieron analistas de Monex en una nota al cierre.

Las expectativas sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y Banco de México (Banxico) son clave en el desempeño en el tipo de cambio, debido al carry trade, una estrategia de inversión mediante la compraventa de divisas. Los inversionistas venden una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una tasa de interés más alta.

Este es el precio del dólar en los principales bancos del país la mañana del 26 de abril (Ciudad de México, 6:31 horas)

Banco Azteca: 17.79 pesos
BBVA México: 17.47 pesos
Citibanamex: 17.64 pesos
Banorte: 17.55 pesos

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